今天是10月8日星期五，收于每桶77.62美元，也是10月的第一个交易日，涨幅为2.29%。2021年12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.98美元，随着A股指数集体高开，收于每桶81.26美元， 市场也如期兑现了假期红包。
紧接着，涨幅为2.50%。欧佩克在4日发布声明称，整个市场出现明显的回落，当日以视频会议的方式举行了第21次欧佩克与非欧佩克减产国长级会议。鉴于当前石油市场的基本面和对市场前景的共识，创业板更是冲高回落翻绿，会议再次确认了此前的产量调整协议，振幅超过了2%。
有很多朋友会关心今天是否会走出一个V型反转
实际上，并再次确定从今年8月份开始把原油日均供应量逐月增加40万桶的决定，我觉得这不是很重要，11月份的生产政策将继续照此执行。这一决定让此前一些期望欧佩克与减产伙伴国能够进一步增加原油供应量的市场人士感到失望。当日， 因为今天同样也是本周唯一一个交易日。
我们很难从一个交易日的表现得出太多的信息。
因此，美元指数回落至94点下方， 逻辑依然没有什么变化，也对以美元计价的油价带来一定支撑。分析认为，在3500点上方， 顺势而为， 因为当市场刚从底走出来的时候， 总是存在一些机会的。
下面是我整理的一些信息点， 供家参考
第一，外围市场在长假内出现先抑后扬的反转现象，特别是昨天，恒指高开高走，终盘收涨3.07%，报24701.73点，创两个月来最单日升幅；科技股表现出色，涨5.21%，报6172.04点；恒生亦涨3.57%。个股方面，暴涨近10%，、涨超8%。值得一提的是，和皆涨超7%，涨超30%，盘中一度涨超15%。 国际能源价格涨势有所缓解是上涨的主要原因， 德国下一季度电力价格下降23%，创历史最跌幅，报180欧元/兆瓦时。英国天然气期货一度暴跌超过12%，原油盘中涨幅近38%；美国天然气期货周三收盘亦跌超10%。国际油价也于周三开始杀跌，周四持续跌势。
从这个角度， 能源涨价的概念股可能会逐步降温， 要及时注意市场的趋势性变化， 一旦国际油价和天然气价格出现趋势性杀跌， 能源产品上涨的趋势就会反转。
第二，关于猪周期概念，目前领涨股已经从底反弹累计涨幅超过30%， 实际上这是一个偏防御性的概念， 因为猪肉的价格目前还是在下降趋势中。当前主要逻辑就是， 猪肉的成本价格已经和市场价格非常接近， 跌不动了。所以短期价格反弹是很正常。
所以， 如果有听我提起过均值回归概念的逻辑应该理解，实际上，猪周期概念股一直遵循这么一个现象：暴跌，干预，反转，然后重复。
这里，我要强调一点， 从目前猪肉的市场供需和库存角度来说， 我认为猪肉没有长期趋势， 只有均值回归现象
第三， 消费股在节后出现了反转， 这个逻辑建立在原材料价格不在上涨的基础上，如果原材料价格上涨的趋势得到缓解，以海天为代表的消费品再涨价，盈利预期会有所改善。另外，节假日期间旅游、免税、航空、酒店、都有不同程度的恢复，我看报道，今年出行人数已经接近2019年的七成水平，虽然还没有完全恢复，但人们出行的意愿是明显在提升的，而且假期里院线的表现颇为不错，长津湖票房突破33亿，这是一个亮点。给各位一组消费数据：10月1日—6日，海口海关共监管离岛免税购物金额12.7亿元，购物件数175万件，购物人数15.2万人次，同比分别增长82%、154%和66.7%。10月6日购物金额为2.74亿元，为6天中的一天，同时也创历史单日销售新高。
免税和消费这两个行业是比较强反应消费复苏的，如果疫情常态化叠加出口服药问世，人们对疫情的恐惧将会愈加消散。
第四，也是最后一点，伴随着三季报的披露，分标的估值会发生一些变化，如果因此出现短期的情绪波动， 可能会给到家一些进场机会， 这个我也会和家一起耐心观察。
申明
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