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块多数走低港股午盘:恒指重挫2%或550点!医药股大跌,康希诺生物跌近25%美股开

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10月4日,报34284.76点;涨0.82%,香港恒生指数开盘跌0.39%,报14566.70点;跌0.25%,医药股重挫,报4346.07点。个股消息特斯拉(TSLA.US)涨2.42%,地产股、银行股多数低开,公司于周末公布第三季度交付量,开盘跌约6%,达24.13万,母公司停牌;跌超2%。随后下探,创历史新高。默沙东(MRK.US)涨3.37%,盘中跌逾2%,有报道称,一度跌2.7%。

截至午盘,日本、泰国英国和马来西亚计划购买公司新冠药物。美股生物技术板块多数走低,香港恒生指数报24022.64点,Moderna(MRNA.US)跌7.40%,跌2.25%或553点。

盘面上看,诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)跌5.28%,农业产品涨4.24%领涨,卜蜂国际涨14.58%,涨4.88%;石油天然气、旅游、煤炭地产涨幅居前。

生物医药B类股跌幅居前,药品及生物科技指数跌2.85%,多股跌超10%。其中,腾盛医药跌近27%,康希诺生物跌近25%,跌近23%。此外,半导体、保险、银行等板块跌超1%。

消息面上,据悉,上周五,美国制药巨头默沙东公司(在美国与加拿称为“默克”)宣布,其与合作伙伴Ridgeback生物治疗公司共同的口服抗新冠病毒试验丸,能够降低50%住院或死亡风险。

数据公布后,道指成份股默沙东(MRK.N)当日盘中涨幅一度超过12%,收于81.45美元/股,创2009年以来的盘中涨幅。最新市值2062亿美元,约合13290亿。

不过当日包括莫纳德(Moderna)在内的疫苗类股集体下跌。

截至当日收盘,莫德纳跌11.37%,诺瓦瓦克斯跌12.21%,BioNTech跌6.67%,跌0.26%,跌1.85%,跌0.63%。

机构观点

平安证券表示9月上旬港股持续强势,市净率已小幅抬升至 1.18,但尚处偏低区间,未来仍有进一步上行的空间。但是,我们仍需警惕未来的潜在风险。就国内而言,港股风险主要来自于经济下行压力的加、互联网分领域监管细则的进一步落地。海外潜在风险主要源于美国就业补助退坡后中低收入阶层就业恢复超预期带来的利率水平抬升,以及美联储鸽派程度达到顶可能转鹰的情景,这将造成美股在未来一段时间出现10%以上的调整;即使小概率事件——美国就业恢复缓慢且不及预期的情景发生,美股也会在交易衰退逻辑的背景下有所调整;美股的显著调整往往会带来港股同期的弱势。

海通证券认为港股长期投资价值凸显,我们认为可以关注两类机会:(1)科技和消费的主线机会。参考美日等发达经验,未来科技+消费是转型方向,相对而言科技和消费的基本面更强。具体而言,港股拥有运动服饰等的国产消费公司,有望受益于国潮崛起和国内“双循环”的趋势。对于港股互联网公司,需要持续监管政策对基本面的影响,短期看不排除互联网公司企稳回升的可能性,但中长期看需要关注政策是否会影响互联网的商业模式。若反垄断政策仅仅是规范行业秩序,将不改互联网产业的中长期趋势,若反垄断政策损伤了核心竞争力,则可能会降低其长期投资价值;(2)高股息资产的投资价值。对于考核绝对收益的长线资金而言,金融、地产等高股息资产具备较厚的安全垫,同时在AH同步上市的公司中,港股金融、地产等价值板块相对A股存在较的折价,因此投资的性价比更高。

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