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续窄幅震荡【收评】突发限电限产:硅铁、锰硅涨停 螺纹大涨4%创元期

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广西突发限电限产,但新棉优良率持续提升;美棉出口保持相对活跃,铁合金、钢铁闻讯涨,近期采购有所增加。国内方面,硅铁、锰硅涨停, 在宏观及政策双重利空的影响下,涨幅6%;沪镍、螺纹涨4%,上周郑棉快速回落至 17500 附近盘整,热卷、不锈钢涨超3%。此外,但基本面支撑仍在,尿素期货涨停,棉价下方空间预计有限。供应端,沪铝涨近4%,新年度棉花预计减产,沪铝创出2008年3月以来新高。跌幅方面,籽棉供应减少导致市场抢收预期强烈,生猪期货跌4%,当前籽棉预售价格较高,再创新低,成本端对棉价仍有支撑。需求端,棉纱、豆二跌超2%。

突发限产!锰硅、硅铁闻讯涨停

广西突发限产消息引发钢铁、铁合金等品种涨,今日硅铁和锰硅期货双双涨停,其中硅铁创出上市以来新高;螺纹、热卷涨超3%。据悉,这次限产涉及钢铁、铁合金、水泥等多个高耗能行业。

广西地区因加强能耗双控,对当地钢铁企业实施限产要求,其中柳钢、广西盛隆、广西贵港,承担2021年粗钢压减任务,在9月份排产计划的基础上,再压减20%的产量。另外永达、德源、贵丰金属、西南特钢、桂平钢铁等9月份产量,不得超过2021年上半年平均月产量的70%。

对于铁合金而言,文件提到9月份用电负荷,不得超过2021年上半年平均月用电负荷的70%。广西作为硅锰产量第,该限产文件对硅锰影响较。据国投安信期货对生产硅锰企业的量化估算,9月份面临限产的硅锰厂上半年月均产量为2.2万吨,其9月份允许产量为1.1万吨,剩余全停产。对比广西地区上半年月均产量12.67万吨,环比下降91%,即11.57万吨,对全国上半年月均产量影响为13%。

国泰君安期货分析认为,硅锰主产地广西出台的严限电举措是行情涨的核心驱动。据悉,广西相关机构发布了9月压减产能的企业名单,高用电负荷类企业受到全面管控,行业范围涉及面广。铁合金行业中有91家企业在9月面临产能压减,其中90%受到0用电负荷的超严限制。

今年1-7月的锰硅生产来看,广西地区的锰硅生产占全国产量的约13%,广西此轮限电限产能给锰硅带来的产量压减是相当可观的,也因此直接推动了盘面的涨。相较于锰硅,硅铁产量受广西能耗管控的影响更小。但是,从上周宁夏地区的降能耗政策调控到这周的广西9月降能目标提出,市场对其它合金主产地能耗管控政策的情绪预期受到提振,给合金价格带来另一重支撑。

光期货称,供应上,限产方案下主产区的产量恢复速度较慢,叠加市场传闻广西9月政策影响以及现货吃紧的现状,整体供应偏紧。需求方面,作为钢厂炼铁过程中的添加剂,现阶段市场预期尚可,市场聚焦于9月最新钢招情况。

生猪跌近4%再创新低!机构建议逢高做空

今日,生猪期货主力合约跌近4%,价格处于16500元/吨附近,创出上市以来新低。对于后市,华泰期货、国投安信期货均强烈看空。

华泰期货分析认为,国生猪现货价格继续下跌。月底,养殖企业业绩冲量,整体供应充足,出栏积极性高,全国生猪价格普遍破14元/公斤。仔猪普遍跌破成本价格,断奶仔猪最低至100元/头。市场看空情绪较强,猪价或继续下跌。本轮生猪价格的周期底或仍未到来。而远月合约较近月合约及生猪现货价格仍有较升水,基差收敛压力叠加需求疲软压力,生猪价格仍有继续下跌的可能。

国投安信期货建议做空生猪01、03合约。猪周期下行阶段,供给严重过剩,成本转为压力,01合约不应给出过去猪周期峰值利润。09多头逻辑及论据同01多头一致,09合约多头逻辑及论据的全面证伪意味着01合约多头预期也难以兑现。建议空单继续持有,中长线投资者01、03合约可建立一定做空底仓,逢情绪反弹,择机加仓。

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