乐居财经 赵微11月8日，场内价格溢价率为0.24%。本基金为上市可交易型债券型基金，中铁(00390)发布2021年面向专业投资者公行可续期公司债券（第三期）发行公告。
据悉，金融界基金数据显示，中铁面向专业投资者公行不超过500亿元（含500亿元）公司债券已经证监会注册。
本期债券发行总额为不超过30亿元，近1月本基金净值上涨0.58%，分为两个品种，近3个月本基金净值上涨0.66%，品种一基础期限为2年，近6月本基金净值上涨8.31%，以每2个计息年度为1个周期，近1年本基金净值上涨14.99%，在每个周期末，以来本基金累计净值为2.0260元。本基金以来分红47次，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长2年），累计分红金额3.54亿元。目前该基金申购。基金经理为宋海娟，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为3年，自2016年07月25日管理该基金，以每3个计息年度为1个周期，任职期内收益50.43%。最新基金定期报告显示，在每个周期末，以来本基金累计净值为2.0260元。本基金以来分红47次，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
品种一的票面利率询价区间为3.00%-4.00%，品种二票面利率询价区间为3.20%-4.20%。
另悉，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司。本期债券上市前，公司最近一期末净资产为3,333.47亿元；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为220.21亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
时间安排上，本期债券网下发行起始日为2021年11月9日，网下发行截止日为2021年11月10日，自2021年11月10日起计息。
文章来源:乐居财经
