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股票期货市场的生存准则

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生存是第一位的。

这不是陈词滥调,投机是一项非常危险的活动。投机不像输赢那么简单。首要任务是在峰值和谷底之间的波动中生存。如果你连生存都做不到,你根本就没有谈论胜利的资格。

即便有了良好的资金管理,正确的系统和行动前提,控制自己也很重要。

生存的第一要求是你所有的交易都必须有根据。世间的传闻、别人的注意、天气好、自己今天感觉好等理由不足以成为交易的依据。这个根据必须以事实和道理为基础,成为你行动的前提。

虽然短期交易者和长期投资者需要的前提不同,但他们必须符合逻辑,能够提供有效的帮助。交易者和投资者应该在购买前花更多的时间,而不是根据一个荒谬的理由花几十万元。

毋庸置疑,有一些方法和理论可以告诉你市场将如何运动,如何运动,但是这些有用的方法并不多。市场上更多的方法和理论是无效的。在进入金融市场疯狂之前,建议你花足够的时间去了解这些关键的事情。

即便有了良好的资金管理,正确的系统和行动前提,控制自己也很重要。

任何时候,只要涉及到你的钱,你的血液都会沸腾,你的手掌会流汗,你的神经系统会充满各种荒唐的情绪,导致短路。这使得很多交易者在本该卖的时候还在买;或者因为恐惧,他们远离了可以成为投资和交易的机会;也许是他们赌的太多,让他们有点害怕。这时候决策的制定就成了情绪驱动的奴隶,理性逻辑的身影就消失了。

贪婪盛行——证明你更受贪婪驱使,而不受恐惧的影响。

假如你认为自己是个投机者,那就意味着一个简单的事实:你应该比普通人少一些恐惧。让你的动力是赚钱和赚钱。

投机者容易被贪婪所驱使,这使得贪婪成为他们最致命的弱点。贪婪让人有不切实际的希望,让你继续保持亏损的头寸。希望是交易者最坏的敌人,往往让人陷入巨额利润的梦想,忘记现实世界的真实面貌。

而且投机世界有着残酷的现实,巨的损失会让人一无所有,婚姻破裂,家庭分裂。拉里自己总是很认真地处理这些问题,以此来警告自己不要被贪婪所蒙蔽,以帮助他控制自己。每一个人对自己的贪婪都有不同的方式,拉里自己的方式只是一种参考。但是他强调,要想在市场上生存,就必须能够控制自己。

害怕让你想逃避——但有时你必须冒险。

害怕使人们想要逃避,使人们停止他们应该做的事。害怕使你逃离能继续盈利的交易,使你在亏损面前反复犹豫。害怕使人们经常做那些本不该做的事,但使人们不敢做那些本该做的事。

心理医生认为,恐惧常常使人在面对危险时失去正常反应。投机者就像被高速车灯照射的小鹿,他们看到危险正在迎面而来,却不能做出任何反应。

更糟糕的是,他们错过了利润交易。为什么?根据拉里自己的经验,越有可能成为的利益机会,拥有头寸的过程越令他吃惊。他说很多投资者都被自己吓跑了。

正如俄罗斯一样,你可能认为你赢了很多次,还没输。但是长期以来,最终的结果只有一个:死亡。同样的道理,投机市场也是如此,长期只会让你最终成为输家。盲目地猛击注定是一场输家的比赛,这种方式注定了交易者的失败。拉里说他从不投入太多的钱,每次只投入一小分钱,这是控制损失的有效方法。

从亏损预期出发。

作为一名交易者,拉里认为他最的财富和信念就是他总是从亏损的预期出发。而且多数人总是期望下次交易会有利可图,但遗憾的是,事实往往相反。有些人甚至会参加某些活动或特殊培训来帮助保持乐观,他们也会参加课程来告诉自己未来是光明的,他们相信下次交易会成功。

你的财富将来自你的专注。

拉里认为,一个穿梭于所有交易市场的人永远不会成为成功的交易者。为什么?因为交易者需要关注市场,关注很多细节,无暇顾及。交易中的分心会带来成本。注意力分散可能会让你错过重要的交易,或者造成巨的损失。

集中注意力,在拉里看来,这不仅意味着集中注意力于当前的任务,也意味着交易视野应该集中在一到两个市场,或者集中注意力于交易方法的使用。像那些的运动员一样,他们必须有自己的专业知识;艺术家最的成就仅限于少数领域。不管你从事什么职业,你的注意力越集中,你能取得的成就就越。

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标签:股票 期货市场 资金管理