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高瓴最新持仓曝光!抄底阿里巴巴,上榜的海内外建材企业还包括位列266位的法国圣戈班集团,增持新能源车
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来源:证券报 ID:xhszzb 记者:葛瑶 王宇露
北京时间8月17日,位列315位的安徽海螺集团,高瓴旗下专注于海外二级市场投资的基金管理人HHLR Advisors公布了2021年二季度美股持仓数据(13F)。数据显示,位列441位的爱尔兰CRH。值得注意的是,截至6月30日,自2015年正式合并以来,高瓴美股持仓总市值达97亿美元,连续5年入围500强的“常青树”拉法基豪瑞(LafargeHolcim)集团并没有出现在今年的榜单中,持仓规模环比下降4%。
二季报持仓中,取而代之的是一个略显陌生的名字——霍尔希姆(HOLCIM)公司,高瓴减持了此前重仓的拼多多等互联网企业,位列榜单第492位。根据《财富》杂志官网相关资料显示,却抄底买入了阿里巴巴。有趣的是,这家霍尔希姆(HOLCIM)公司正是近年来为行业所熟知的拉法基豪瑞(LafargeHolcim)集团,、桥水等国际巨头在二季度均增持了拼多多,该集团于今年5月正式更名,减持阿里巴巴。
不过,“霍尔希姆”也是“豪瑞”早年常用的另一个译名。6年间,与其他资管巨头类似的是,高瓴在二季度继续买入蔚来、,幅增持了、。此外,高瓴新建仓了民宿巨头,并一举将其买入了前重仓股。
对爱彼迎建仓即是重仓
爱彼迎股价走势
数据来源:东方财富网
高瓴二季度新建仓了民宿巨头爱彼迎,并且一买就将其买到了第重仓股的位置。其实早在2015年,高瓴便参与了爱彼迎E轮融资。
去年12月,爱彼迎于美股纳斯达克上市,截至当地时间8月16日,股价为148.57美元/股。此前爱彼迎曾冲上219.84美元/股,不过今年二季度以来,其股价始终在底徘徊。
在疫情的影响下,爱彼迎一度面临经营困境。去年3月,其创始人曾决定暂不领工资,公司高管在之后六个月内也只拿一半工资。随着疫苗覆盖率逐渐提高与旅游限制的逐步放松,爱彼迎的经营情况近期有所改善。
在最近公布的二季度财报中,爱彼迎二季度营收为13.35亿美元,与上年同期的3.35亿美元相比增长299%;净亏损6800万美元,同比缩窄超86%。爱彼迎官网表示,供给端的民宿房东数量在二季度出现了强劲的增长。预计第三季度将会是公司历史上表现最佳的一个季度,但其民宿与体验的预定数量或将低于2019年的第二、第三季度。
值得注意的是,上市以来,爱彼迎仍未实现盈利。此外,新冠病毒变种为疫情增加了不确定性。高瓴此时布,颇有些在底端潜伏的意味。
减持互联网 增持新能源
高瓴在二季度增持了新能源造车企业,减持了不少此前重仓的互联网科技企业,却抄底买入了71万股阿里巴巴。
高瓴旗下HHLR Advisors美股前重仓股
(截至2021年二季度末)
与一季度相比,泰邦生物、打车应用跌出高瓴二季度前持仓。其中,泰邦生物已从纳斯达克摘牌退市,高瓴对优步二季度累计减持136万股。
除优步以外,高瓴还减持了其他重仓的互联网企业。截至二季度末,高瓴卖出了332万股拼多多,共持有690万股,减持幅度达32.48%;卖出95万股视频会议软件Zoom,共持有103万股,减持幅度达48.01%;卖出48万股京东,共持有368万股,减持幅度为11.51%。
不过高瓴在二季度抄底了阿里巴巴,截至二季度末,共持有71万股,增持幅度达425.72%。
除了阿里以外,高瓴二季度加仓了唯品会、名创优品、蔚来、小鹏汽车、Doordash。综合来看,除去美国外卖软件Doordash,其余5只股票均为中概股。其中,高瓴对唯品会与名创优品的加仓幅度最,分别为1807.18%、1801.68%。截至二季度末,高瓴持有唯品会896万股,持有名创优品565万股。
此外,加仓新能源板块似乎成了资管巨头们的共识。截至二季度末,高瓴持有86万股蔚来,幅度高达575.47%;持有小鹏汽车90万股,增持幅度为36.12%。
除高瓴以外,柏基、富达、、对造车新势力“三剑客”分别有所增持。截至二季度末,柏基共持有1483万股的,增持幅度达61.1%。富达、两机构加仓了小鹏汽车。高盛则小幅增持了蔚来,在报告期内合计持有2144万股。
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