昨晚欧美股市暴跌，股指已全收复了周一的失地。（纳指领涨股指，但今天A股低开高走，来源：英为财情）Sevens Report Research分析师Thomas Essaye认为，韧性十足，除了短期波动之外，主要原因是我们防疫成效非常好，要想让价值股和周期股重新领导市场，是外国无法比拟的，需要满足两个条件，虽然经济还在恢复当中，即债券收益率触底和经济增长超过预期。高盛的Chris Hussey表示，但也比国外的进度快很多，投资者或许已经接受了这样一种观点，所以只要没有系统性风险的，市场对新一波疫情的反应将不同于2020年疫情爆发初期。Legal & General通胀和利率策略主管Christopher Jeffery指出，我们A股还是自己走自己的趋势。全天来看烟草、磷化工、绿色照明、氮化镓、超级电容等概念涨幅居前，鉴于Q2财报季开强劲，种业、酒店餐饮、化纤、钢铁、水务等概念跌幅前列，很难在结构上对股市持看法。市场动态截至收盘，截止收盘上证指数下跌0.07%，保候3536点，创业板上涨0.41%，报收3463点，北上资金净买入30.64亿。
1、这两天恒、融创暴跌，起因是广发银行追债，恒债务问题比较多，我觉得以后还会有问题，房住不炒，各种政策压制房企，资金链一旦断裂，可能会牵连到银行、信托等等暴雷，所以房地产股跌也不是没有理由，整个行业被压制，也可能存在暴雷事件，像万科这种稳健的房企暴雷概率就比较小，但此阶段市场还是不喜欢房地产股，有些机构甚至清仓了，比如赵枫管理的睿远。
赵枫管理的睿远均衡价值三年持有公布二季报。截至二季度末，该产品规模为167.69亿元，较一季度末的152.18亿元增加15.51亿元，股票仓位为86.10%，与上一季度相比变动不。从行业配置来看，产品进一步增加制造业的配置，房地产行业的仓位完全出清。截至二季度末，小米集团仍是第重仓股，但持股数量较上一季度减少173.78万股，舜宇光学科技、吉利汽车新进产品前重仓股，万科A、思源电气从前重仓股中退出。全前重仓股依次为小米集团、移动 、舜宇光学科技、华润啤酒、东方雨虹、三诺生物、生物股份、万华化学、威高股份、吉利汽车。
2、前两天讲了半导体指数关键位置是20日线 ，不跌破之前趋势行情还是有机会继续走的，继续观察指数的走向。
今天科技股主要是Min LED方向爆发了，中军是三安光电，它是董承非二季度第重仓股。
兴全趋势公布二季报显示，截至二季度末，这只由董承非和童兰共同管理的基金依旧保持了较低仓位运行，股票仓位已经从上季度末的67.21%小幅下降至63.22%。前十重仓股中，三安光电被增持至第重仓股，紫光国微和妙可蓝多为其新进前重仓股，美年健康和宋城演艺退出。此外平安和欧派家居被微幅减持，其他个股的持仓基本保持不变。该基金前重仓股为三安光电、紫金矿业、海康威视、万科A、保利地产、北新建材、平安、欧派家居、紫光国微和妙可蓝多。
董承非居然没减仓万科保利，平安也只是小幅减仓，扛着熊市般的下跌都不卖，是条汉子……三安光电、紫光国微等等对冲了万科保利平安的分浮亏，要不然中报亏得更多。
3、宁德时代跌了两天就开始有人抄底了，它是新能源产业链和创业板的标志性个股，影响力极，如果能反弹，相关板块、指数都会跟随反弹。
4、昨晚欧美暴跌，但对A股的影响也就是开盘，现在我们A股走势比较独立了，上涨下跌的核心是经济恢复程度还有货币政策的定调，只要外围不发生系统性风险，我们还是走我们自己的趋势。
今天低开高走，走势蛮好的，但有个不好的地方是成交量缩到万亿以下，如果持续缩量，指数可能会进一步调整，成交量是人气的象征，不能缩得太厉害。
这几个月一直都是箱体震荡，而且箱体里边还有箱体，7月2号的阴线，用了12天时间横盘消化，该选择方向了。
每个人的能力圈都是有限的，比如我自己以前研究金融地产比较多，现在研究科技比较多，医药在学中，但其他钢铁、煤炭、有色、化工等等了解不深，每个行业都有自己的周期，不可能一辈子都是常青树，一直都是上涨趋势的股票几乎没有，就算是股王茅台，中间也经历过塑化剂这样的黑天鹅，阶段性下跌也是无可避免的。
如果当下的周期不属于自己的拿手行业，没有投资机会怎么办？那就去多加学，学更多的行业知识，想赚更多的钱，那就加油努力学吧，听别人讲所谓的致富代码，是不可能赚到钱的，我的观点也只是给家一个方向而已，买卖还需要各位自己的深入思考！
以上观点仅供参考，不作为买卖建议，祝操作顺利！
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北上资金净买入30.64亿
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离岸美元/
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