家好,明年EPS增速或面临持续性的下修。鉴于香港的“离岸”市场属性,我是御赐小作手,且中在港股市场和美股市场两地上市个股的合计权重已高达21.3%,7月21日股指经历连续几个交易日的震荡,需警惕下半年若美股风险集中爆发或波及港股的影响。(证券时报),短期浮筹洗差不多了,结合美股幅反弹,迎来了量价齐升反弹高开高走,上证指数最终涨25个点,涨幅0.73%,深证指数上涨201点,涨幅1.34%,数上涨96个点,涨幅2.78%,两市合计成交12092亿,较前日放量明显。上涨2842家,下跌1369家,涨停109家,跌停5家,盐湖提锂、鸿蒙概念、MCU芯片、基金持股、MINILED等板块涨幅居前,机场航运、煤炭、医药电商等板块跌幅居前。北向资金幅流入65亿。
跌多了自然涨,涨多了自然跌,太阳底下也没啥新鲜事。听起来挺哲理的,不过绝分人都只想吃到涨,避开跌,实际99.9%的人都做不到,包括小作手本人。那只能做概率事件,什么是概率事件,就是根据经济发展规律办事。
小作手正职是做招聘的姐,股票基金房子投资是兴趣爱好(喜欢研究罢了,投入很有限哈哈),今天跟同行聊起招人难,也回想起早些年招手机的人,突然思考清楚了行业发展的规律。2012年Apple智能手机腾空出世,国内功能机措手不及,手机厂商纷纷转型触屏智能手机,因为手机是消费电子行业受摩尔定律影响,不到10年走完从开始到寡头垄断的阶段,2012年到2017年是诸侯混战阶段,市场没有占比重超过20%的企业,笔者2017年下半年进入该行业,发现二线手机厂商金立、酷派等都因为成本优势、供货规模、产品定位等原因纷纷被洗牌,包括供应链、器件、人才、市场营销等资源被头企业重新瓜分。绝分资源都向头那几家手机厂商聚拢,并且还有愈发聚拢的态势。互联网企业也是一样,头企业对优质人才和资源具有虹吸效应,中小微企业招优质人才愈发困难。当然这个是行业发展的自然经济定律,也是无所不在的二八定律在施展威力。前两年看央视的经济讲堂,层面对此是让再飞一会,如果垄断对创新扼杀或者影响到生产力的发展,那么看得见的手是会适时干预的,最近对头互联网企业的监管就是个很好的例子。短期的调整也是给价值投资者一个分批上车的机会。
不过回过头看发达的经济体,成熟的行业哪个最后不是寡头垄断态势,吃小弱肉强食也无处不在。那聪明的投资者看到这里应该明白各种v呐喊买买买白龙马,也不是空哗众取宠。 看懂了经济规律,等于捉住了概率事件,目前我们很多行业已经初现寡头,投资互联网企业则打开家手机,使用频率的几款分散投资也就错不了,为啥分散投资,那是再万无一失也怕龙头一夜倾倒,安全总没有错;投资消费品,日常用品里购买频率的龙头企业,也是个方向。至于看不懂的那批芯片、高端制造业、各种区块链等倘若还没到寡头阶段,那还不急,让其先厮杀一段,胜出的几位再投入我们宝贵的也不晚。让我们的也飞那么一会,做概率事件,收获正期望值不就是价值投资的要义吗?你们觉得捏?期待家的精彩留言!
温馨提示:股市有风险,入市需主见:-D
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