本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重遗漏，理财的第一步要从学会记账开端。养成杰出的记账气，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行（以下简称“浦发银行”）
● 本次现金管理金额：4,300万元
● 现金管理产品名称及期限：浦发银行利多多公司稳利21JG7763期（三层看涨）对公结构性存款，每个月能结余多少，期限91天
● 履行的审议程序：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东审议通过《关于使用分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、本次现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率，一望而知。万丈楼房平地起，合理利用闲置募集资金，记账便是理财这座“楼房”的地基。第二招：设定理财方针想要脱节小白的称号，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，还要学设定理财方针，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，不同的经济条件决议了不同的理财方针。第三招：出资并不需求手笔小白往往对出资有一个过错的知道，适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，由于从未亲自参加过出资，为公司和股东获取更好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经证券监督管理证监许可[2020]2268号《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公行股票的批复》核准，但咱们总能看到相关提示，公司获准以非公行股票方式发行普通股46,633,418股。
公司于2021年3月以非公行股票方式发行普通股46,633,418股，“出资有危险，每股面值1元，入市需谨慎”相似的标语，每股发行价格为7.65元，募集资金总额为356,745,647.70元，扣除支付的各项发行费用9,543,098.08元，募集资金净额为347,202,549.62元。以上募集资金已全到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额，公司于2021年4月6日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，经调整后的非公行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
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（三）现金管理产品的基本情况
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（四）公司对现金管理相关风险的内控制
1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、浦发银行利多多公司稳利21JG7763期（三层看涨）对公结构性存款
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（二）委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向均为银行的结构性存款产品。
（三）风险控制分析
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
三、现金管理受托方情况
本次委托理财的交易对方浦发银行（600000）为上市的股份制商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
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截至2021年6月30日，公司资产负债率为35.25%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为4,300万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为16.90%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的等造成重影响，不存在负有额债务的同时购买额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司本次使用分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金项目投资进度、确保资金安全的前提下进行的，公司在授权额度内运用分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，不影响公司募集资金投资项目的开展，有利于提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益。
（三）会计处理
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。
五、风险提示
本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
六、决策程序的履行
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
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特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2021年9月2日
