来源:金融界基金
金融界基金08月31日讯平安鼎越灵活配置混合基金08月30日上涨5.31%,场内价格溢价率为-0.52%。本基金为上市可交易型混合型基金,现价3.164元,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨61.04%,成交107.09万元。当前本基金场外净值为3.3282元,近1月本基金净值上涨3.58%,环比上个交易日上涨3.62%,近3个月本基金净值上涨39.18%,场内价格溢价率为0.11%。
本基金为上市可交易型混合型基金,近6月本基金净值上涨48.79%,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨61.04%,近1月本基金净值上涨12.88%,以来本基金累计净值为3.3676元。本基金以来分红6次,近3个月本基金净值上涨66.06%,累计分红金额24.01亿元。目前该基金申购。基金经理为孟棋,近6月本基金净值上涨76.92%,自2020年10月23日管理该基金,近1年本基金净值上涨108.59%,任职期内收益71.63%。最新基金定期报告显示,以来本基金累计净值为3.3282元。
本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。
基金经理为张俊生,自2018年12月04日管理该基金,任职期内收益300.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例8.99%)、恩捷股份(持仓比例8.36%)、亿纬锂能(持仓比例5.56%)、全志科技(持仓比例5.34%)、天合光能(持仓比例5.08%)、晶澳科技(持仓比例5.04%)、富满电子(持仓比例4.91%)、星源材质(持仓比例4.52%)、中伟股份(持仓比例3.77%)、士兰微(持仓比例3.52%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在经历了1季度幅波动,特别是春节后的幅度调整后,市场整体在上半年实现了筑底反弹,同时结构性特征也较为明显。一方面,春节后市场下跌过程中,表现较好的通胀类交易的周期品,如钢铁、有色、化工等行业,在上半年逐步回落。而1季度下跌幅度较,具备较长期成长前景的行业,如新能源汽车、光伏、半导体、医药、医美、食品饮料等板块,实现了幅反弹,甚至创出新高。
上半年,基于对今年权益市场相对乐观的判断,本基金一直维持较高股票仓位配置。持仓结构上,基于对碳中和未来能源前景的看好,以及汽车电动化、智能化的产业趋势强化,本基金重点配置了电动车和光伏板块。同时,基于半导体进口替代和景气趋势的判断,本基金也重点配置了半导体相关标的,特别是功率半导体、AIOT物联网相关芯片等细分行业。另一方面,对于具备比较优势、景气趋势确定、未来市场空间巨的消费类板块,如医药CXO、医美、食品饮料等板块,也有一定配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.4066元,本报告期基金份额净值增长率为26.27%,业绩比较基准收益率为1.47%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,经历了上半年的幅震荡和市场结构性行情的充分演绎,我们对下半年权益市场保持谨慎乐观态度。
一方面经济同比强势回升的高峰已过,另一方面,全球疫情反复对经济复苏仍有不确定性影响,经济复苏和流动性状况变化,预计仍处于波动状态,下半年暂时难以形成方向性变化。相应的流动性短期变化,会对市场有阶段性的扰动。
另一方面,市场结构性行情演绎的已较为充分,分板块和个股上涨幅度较,估值存在一定程度溢价,下半年市场波动幅度可能会加,但考虑到估值对明年的切换,整体市场震荡的底会有所抬升。