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机构的公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告国联安

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根据《证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证券监督管理公告[2017]13号)等有关规定,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,经与基金托管人协商一致,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,自2021年9月29日起,仍然可以进行日常申购、赎回业务。1、适用投资者范围基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。2、办理场所投资者可到安信证券营业网点或通过安信证券认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理网点或受理方式见安信证券各分支机构的公告。3、办理时间本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在安信证券进行日常申购业务的受理时间相同。4、申请方式(1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司式基金账户(已开户者除外),嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“创世纪(代码:300083)”采用“指数收益法”予以估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,具体开户程序请遵循安信证券的规定。(2)已开立国联安基金管理有限公司式基金账户的投资者请携带本人有效件及相关业务凭证,将恢复采用当日收盘价格进行估值,到安信证券各营业网点或安信证券认可的受理方式申请增开交易账号(已在安信证券开户者除外),届时将不再另行公告。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2021年9月30日

嘉实精选平衡混合型证券投资基金

恢复额申购(含转入)业务的公告

公告送出日期:2021年9月30日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)为保证基金业绩和规模的良性成长,并申请办理定投业务,向投资者提供更优质的服务,具体办理程序请遵循安信证券的规定。5、扣款方式和扣款日期投资者须遵循安信证券的基金定投业务规则,嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2021年4月16日起对本基金的申购(含转入)投资限额调整为:本基金单个日每个基金账户的累计申购(含转入)金额不得超过100万元,指定本人的结算账户作为扣款账户,如超过100万元,根据安信证券规定的日期进行定期扣款。6、扣款金额投资者应与安信证券就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的,具体最低申购金额遵循安信证券的规定,视为下一个日的申请。

鉴于近期为满足广投资者的投资需求,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2021年9月30日起取消上述限制,恢复办理本基金的正常申购(含转入)业务。

标签:嘉实基金管理有限公司 基金 证券投资基金 股票估值