来源:金融界基金
金融界基金09月07日讯方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金09月06日上涨2.50%,讲的是企业年金这种投资如何糟糕,现价1.362元,而采用股票和债券组合是一个好得多的投资策略,成交17.65万元。当前本基金场外净值为1.4139元,因为这种组合长期投资会增值更多,环比上个交易日上涨3.09%,也更安全。当然,场内价格溢价率为-1.27%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,广告商已经准备好了要兜售基金产品,金融界基金数据显示,其实就是销售它的专业选股技能,近1月本基金净值上涨9.68%,它当然要收取一笔管理费。广告标题里没有提到的是,近3个月本基金净值下跌5.49%,那个花钱打广告的商家是做主动投资的选股机构。那些投资师,近6月本基金净值上涨6.69%,沃伦·巴菲特、约翰·博格、瑞·达利欧、戴维·斯文森都已经给我们讲过了,近1年本基金净值上涨0.26%,那些学术研究成果也告诉我们主动管理型基金并不能持续战胜市场。主动管理型基金的业绩还比不上一个简单的指数基金。指数基金的费用要便宜500%~3000%,以来本基金累计净值为1.4139元。
本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。
基金经理为吴昊,自2019年11月29日管理该基金,任职期内收益41.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华宝股份(持仓比例6.86%)、(持仓比例6.60%)、(持仓比例6.21%)、(持仓比例5.63%)、(持仓比例4.87%)、(持仓比例4.86%)、(持仓比例4.46%)、(持仓比例4.38%)、(持仓比例4.22%)、(持仓比例3.44%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度受外围美股波动、美债收益率上行以及国内流动性状况预期有所降温等因素影响,市场明显走弱,农历新年之后市场更是出现明显回调。二季度受益于疫苗的范围接种、外需的持续拉动、通胀预期有所降温等因素影响,二季度经济延续了恢复性增长的态势,经济运行较为平稳。证券市场由于一季度出现较幅度的调整,A股估值压力逐步得到释放后估值已趋于合理区间,叠加市场对于通胀担忧有所缓解,二季度市场呈现震荡向上的走势。2021年A股的核心机会在于盈利修复,终端需求启动有望拉动中下游行业利润。与市场整体走势相比,市场结构化机会显得更为重要,在景气度长期向好的行业板块中寻找估值和盈利匹配的优质个股进行配置将是获取超额收益的重要机会。
本基金以中证主要消费红利指数为标的指数,中证主要消费红利指数采取股息率加权计算,旨在反映主要消费行业的红利水平。
本基金在对标的指数进行有效的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。报告期内,本基金所的中证主要消费红利指数上涨1.14%。
基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.4472元;本报告期基金份额净值增长率为2.37%,业绩比较基准收益率为1.14%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望