来源:金融界基金
金融界基金09月09日讯嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金09月07日下跌0.90%,场内价格溢价率为0.26%。本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,现价0.892元,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨30.02%,成交2.96万元。当前本基金场外净值为0.8780元,近1月本基金净值下跌3.58%,环比上个交易日下跌1.68%,近3个月本基金净值上涨19.34%,场内价格溢价率为1.59%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,近6月本基金净值上涨28.73%,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨30.02%,近1月本基金净值上涨1.39%,以来本基金累计净值为1.6238元。本基金以来分红0次,近3个月本基金净值下跌4.98%,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。基金经理为陈龙,近6月本基金净值上涨3.66%,自2019年03月19日管理该基金,近1年本基金净值下跌13.75%,任职期内收益83.15%。最新基金定期报告显示,以来本基金累计净值为0.8780元。
本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。
基金经理为陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益43.93%。
李直,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-0.34%。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年,黄金价格呈现“V”字型反弹。一季度美联储taper预期快速上升,美债收益率快速上行带动实际利率转正,伦敦金一度跌至1680关口。进入二季度,美联储仍旧维持宽松货币政策,拜登推出的基建计划规模较,而随着美国经济的快速反弹,市场通胀预期高涨,实际利率再度回落至-0.9%左右,伦敦金上涨至1900美元/。
本基金以国际市场金价走势为主要投资目标,秉承在基金的合同规定下维持较高仓位运作以及谨慎调整的管理理念,基金收益力争反映国际市场金价的走势。本基金在兼顾流动性、误差以及投资管理人管理水平的基础上,筛选出全球发达市场上市的有实物黄金支持的黄金ETF,通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF的方式达成金价的投资目标。
黄金作为唯一同时具有贵金属和货币特征的投资品种,在资产配置上仍占有重要位置,将继续发挥其对冲货币贬值的作用,投资黄金具有长期价值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.871元;本报告期基金份额净值增长率为-8.03%,业绩比较基准收益率为-7.52%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望