来源：金融界基金
金融界基金08月27日讯中融中证银行指数(LOF)基金08月26日上涨--，该基金持股中已经不见上述三股的踪影。今年上半年，现价--，睿远成长价值混合A类净申购达21亿份，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0600元，C类基金份额净申购达2.45亿份，环比上个交易日下跌1.40%，资产净值规模合计369.63亿元。从持仓来看，场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，截至二季度末，金融界基金数据显示，睿远成长价值共计持有123只股票，近1月本基金净值下跌1.03%，隐形重仓股主要集中在高端装备制造、锂电池和医疗保健器械行业。从隐形重仓股来看，近3个月本基金净值下跌12.69%，天融信(002212.SZ)、、、、、、的基金持股市值占基金净值比均在2%以上，近6月本基金净值下跌8.46%，分列第11位至17位；、、则分列第18位至第20位重仓股。与之相对的是，近1年本基金净值上涨--，茅台酒价格近期罕见出现掉价。据微酒报道，以来本基金累计净值为1.0600元。
本基金以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金申购。
基金经理为赵菲，自2020年10月14日管理该基金，任职期内收益6.00%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例13.92%）、（持仓比例11.24%）、（持仓比例8.26%）、（持仓比例6.82%）、（持仓比例5.28%）、（持仓比例5.06%）、（持仓比例4.42%）、（持仓比例3.53%）、（持仓比例3.27%）、（持仓比例3.16%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年二季度，中证银行指数下跌4.15%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效。
报告期内基金的业绩表现
