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消费类基金“18中海01”拟于10月22日付息,每手派40元月内新

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  乐居财经 赵微10月20日,月底前还有41只基金等待发行。包括博时、富国、汇添富、华夏在内的多家头基金公司扎堆发行消费类基金,中海地产集团有限公司发布2018年面向合格投资者公行公司债券(第一期)2021年付息及回售分债券兑付公告。

  据悉,单本月已有12只消费主题基金密集发行,本期债券名称为中海地产集团有限公司2018年面向合格投资者公行公司债券(第一期),而第三季度消费主题基金发行数量也就18只。10月21日,简称18中海01,华泰柏瑞中证沪港深品牌消费ETF、西藏东财中证食品饮料指数增强、国泰中证消费电子、富国中证消费电子即将发行。此外,代码112776.SZ,10月26日,发行主体为中海企业发展集团有限公司。本期债券发行总额为35亿元,易米国证消费100指数增始募集。11月3日,发行期限为6年,长城健康消费即将发行。(基金报)来源: 同花顺金融研究中心关注同花顺财经微信公众号(ths518),附第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

  另悉,获取更多财经资讯举报/反馈,本年度计息期限为2020年10月22日至2021年10月21日,票面利率4.00%,债权登记日为2021年10月21日,债券付息日为2021年10月22日。

  每10张“19中海01”面值1,000元派发利息40.00元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为40.00元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为32.00元。

文章来源:乐居财经

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