本公司及董事体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重遗漏。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，标志着“跨境理财通”业务试点进入实际操作阶段。消息一经发布，该议案经2020年8月27日的2020年第一次临时股东审议通过，市场的反应非常热烈。媒体报道，同意公司使用不超过7.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，“金融机构已摩拳擦掌，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。授权期限自股东审议通过之日起12个月内。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2020年08月11日在《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-006）。
2021年8月9日，有银行已准备超140种‘跨境理财通’产品，公司的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，预计最快10月中旬发售。”一个金融业务，该议案经2021年8月25日的2021年第二次临时股东审议通过，为什么会引起这么的关注？“跨境理财通”业务是应需求而生。粤港澳湾区是我国经济最发达、程度的地区，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，香港、澳门与广东文化同源、人缘相亲，使用额度合计不超过5.75亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，三地经贸活动、人员往来非常密切。同处湾区内，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过12个月的投资产品，三地居民跨境配置理财产品的需求堪称强烈。对港澳投资者来说，授权使用期限自股东审议通过之日起12个月内有效，内地市场充满了活力，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2021年08月10日、2021年8月26日在《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司使用募集资金购买的分理财产品已到期赎回，具体进展情况如下。
二、本次到期赎回的理财产品情况
■
本着股东利益最化原则，为提高募集资金使用效率，公司以闲置募集资金9,000万元购买了工商银行股份有限公司萍乡分行（以下简称“工商银行”）通知存款产品。具体内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-007）。本次对其中一笔2,000万元的理财产品进行赎回，收回本金金额2,000万元，取得实际收益17.3250万元，本金及收益资金已全划回募集资金专户。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
上述现金管理产品已经公司严格筛选，总体风险程度很低、有本金保障，产品到期收益与市场指标挂钩并随市场指标的变动而变动，到期收益的不确定性受市场风险因素影响很低。
（二）风险控制措施
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司经营层将及时、分析理财产品的投向、项目进展情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司监事会、独立董事、董事会审计有权对资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司审计门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计定期报告；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东、特别是中者的利益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
■
截至本公告日，公司使用分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为5.30亿元，公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2021年第二次临时股东审议的额度范围。
六、备查文件
1、理财产品到期赎回凭证。
特此公告。
甘源食品股份有限公司董事会
2021年9月13日
标签：募集资金 甘源食品股份有限公司 现金管理 理财产品
