8月即将结束，交易金额15.11亿元。本次询价转让共17家机构投资者参与，中报披露也接近尾声。在市场震荡，最终有10家入围。其中，结构性行情占据主导的背景下，诺安基金诺安基金是最的受让对象，“嗅觉”相对灵敏的百亿私募持仓变动尤其值得关注。
整理｜朝阳永续编辑团队
随着中报披露，共受让1279.9万股，百亿私募持仓情况逐渐曝光。朝阳永续数据显示， 占总股本2.61%，截至8月30日，金额9.22亿元；顶流私募景林资产位居其后，53家百亿私募旗下的297只产品出现在上市公司流通股东中，受让公司股数332万股，它们合计持股330家公司。其中，占总股本比0.68%，169家为新进，金额2.39亿元。8月27日收盘的时候，75家有增持。
高毅邓晓峰新进圆通速递、冯柳坚守、高瓴旗下礼仁投资新进，芯原股份报收75.81元/股，百亿私募的持仓股有何看点？
百亿私募持仓变动
4看点
从行业层面看，半年报中，百亿私募新进和加仓最多的是机械设备，有34家公司，其次是化工、医药、计算机和有色金属。
备注：百亿私募持股5家以上（含5家）的行业
数据来源：朝阳永续
看点一：中小市值机械设备公司增持最多
机械设备类的制造业公司成为新宠，但是百亿私募的增持有个明显的特点，除了冯柳新进的三一重工、是千亿以上的行业龙头之外，其余像九坤增持的、幻方新进的等都是中小市值的公司，与目前市场火热的隐形冠军和专精特新类公司不谋而合。
看点二：医药、军工热度不减
医药板块一直都是百亿私募非常看好的领域，今年二季度礼仁投资新进丽珠集团、华兰生物，增持，九坤投资新进、、。值得一提的是，医疗器械这一细分领域加仓较多，比如进化论资产新进了、迎水投资新进了、源峰私募新进了源峰私募。
另外，军工也是在今年迎来戴维斯双击，共12只军工股获得百亿私募持仓，邓晓峰、冯柳等私募佬纷纷入，并因此实现不错的收益。
看点三：消费仍受重视
自春节后白马抱团瓦解，半年多的时间里，除了白酒在二季度不断创新高之外，整个消费板块的表现并不突出。
朝阳永续数据显示，二季度百亿私募并没有放弃消费，比如迎水投资增持迎驾贡酒、进化论资产新晋并成为其第流通股股东、景林资产新进林园旗下3个基金逆市加仓。
看点四：明星基金经理各有所好
千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰，在资源股和军工方面的动作比较：在军工板块，新进中航电测、加仓；资源股中加仓了、、等上游公司。此外，他还加仓打印机加密SoC芯片设计企业、国内最称重元件公司、新能源车零件企业等。
相较而言，做价值投资的林园动作就很小了，持仓奥特迅不动，同时逆市加仓金龙鱼。
百亿私募如何看待后市？
百亿私募持仓情况虽然有一定参考意义，但二季度结束已经要2个月了，展望9月后市，百亿私募怎样看待呢？
于翼资产认为，从已经披露的中报业绩看，新能源与科技行业仍维持高景气增长，符合之前对于产业转型的判断。国际分工的背景下，增强自身的科技话语权，实现工业母机、芯片、新材料、新能源汽车的核心技术攻关，是国资委对央企的最新要求，接下来科技有望成为未来经济发展的重要引擎。
星石投资表示，目前市场对于新兴成长热门赛道已经给予了很高的乐观预期和确定性溢价，需要考虑风险与潜在回报的匹配度。对于传统行业而言，分经营能力优秀的公司已经具备了抵御周期波动的能力，目前一分估值合理的优秀公司也已经进入赔率高、胜率也在逐步改善的阶段。自上而下来看，9月可能迎来较好的布时机。
石锋资产认为2021年的3-4季度将是近年来最复杂的两个季度，海内海外相互纠缠，国内政策收紧放松难以确定，唯一确定的是国内经济已走入缓慢的经济衰退周期，在这个周期里，股市难以出现幅的下跌，概率走震荡行情，结构性机会将会和结构性风险并存。
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