来源:金融界基金
金融界基金09月17日讯国投瑞盛灵活配置混合(LOF)基金09月16日下跌2.26%,场内价格溢价率为0.09%。本基金为上市可交易型混合型基金,现价1.33元,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨6.27%,成交5.03万元。当前本基金场外净值为1.3070元,近1月本基金净值下跌6.83%,环比上个交易日下跌1.06%,近3个月本基金净值下跌6.50%,场内价格溢价率为-0.54%。
本基金为上市可交易型混合型基金,近6月本基金净值下跌1.19%,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨6.27%,近1月本基金净值下跌2.90%,以来本基金累计净值为2.0030元。本基金以来分红0次,近3个月本基金净值下跌2.90%,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。基金经理为刘开运,近6月本基金净值下跌0.98%,自2018年09月28日管理该基金,近1年本基金净值上涨8.74%,任职期内收益101.49%。最新基金定期报告显示,以来本基金累计净值为1.3070元。
本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。
基金经理为吴潇,自2017年11月25日管理该基金,任职期内收益53.95%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有裕同科技(持仓比例8.02%)、(持仓比例7.52%)、(持仓比例7.08%)、(持仓比例6.69%)、(持仓比例6.48%)、(持仓比例5.51%)、(持仓比例5.50%)、(持仓比例4.80%)、(持仓比例4.22%)、(持仓比例4.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年,随着疫苗的产能不断释放,各国加速了疫苗的接种,发达致力于在夏天通过高接种率完成群体免疫,但是变种病毒传染性的增强,短时间新冠病毒难以彻底根除,导致社会生活方式发生根本变化,各类物资的供给随时会受到冲击性影响,生产要素不可逆的降低,人类社会尝试寻找控制病毒传播和全面复工复产中的平衡。
从经济数据上来看,去年基数较低,全面复苏是主题,供需失衡造成宗商品、海运等价格的飞速上涨。欧美发达PPI,CPI的压力逐步开始显现。国内的经济保持了良好的韧性,进出口,PMI以及社融等经济数据依然保持高位,预计经济未来缓慢下行,将逐步恢复到潜在增长水平。
权益市场分化较为严重,新兴产业由于业绩不断的超出市场的预期而获得了很好的表现,半导体、新能源、生物医药等涨幅领先,而消费、金融地产等传统经济周期相关行业表现较为落后。
本报告期内,我们继续减持了对电子的配置,增加了对计算机、消费的配置
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.382元,本报告期份额净值增长率9.42%,同期业绩比较基准收益率为0.70%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望