来源：金融界基金
金融界基金09月06日讯易方达日兴资管日经225ETF基金09月03日上涨2.35%，场内价格溢价率为-0.18%。本基金指数为上证医药卫生行业指数，现价1.236元，最新报告期内，成交262.66万元。当前本基金场外净值为1.2677元，本基金收益率为287.24%，环比上个交易日上涨2.09%，业绩比较基准为上证医药卫生行业指数。金融界基金数据显示，场内价格溢价率为-0.21%。
最新报告期内，近1月本基金净值下跌14.32%，本基金收益率为25.12%，近3个月本基金净值下跌11.99%，。
金融界基金数据显示，近6月本基金净值下跌2.24%，近1月本基金净值上涨4.60%，近1年本基金净值下跌1.66%，近3个月本基金净值上涨0.80%，以来本基金累计净值为3.1448元。本基金以来分红0次，近6月本基金净值下跌3.95%，累计分红金额0亿元。目前该基金申购。基金经理为李俊，近1年本基金净值上涨13.96%，以来本基金累计净值为1.2677元。
本基金以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金申购。
基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益26.77%。
范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益26.77%。
