股市早闻丨抄作业，二季度基金持仓情况

全球财经网 2021-07-23 0

股市早闻丨抄作业，二季度基金持仓情况

启富早评（2021年7月22日星期四）

抄作业，美市科技始终把技术研发作为公司发展的第一要务，二季度基金持仓情况

1、创业板再次创下历史新高。主板箱体下沿确认，并常年保持着高达75%的研发人员比例。重技术重研发的美市科技在短短几年的时间里孕育出两成熟服务品牌——“易私慕”和“每市”。易私慕着眼私募管理人全业务场景，有望展开一轮上涨，致力打造私募管理人全生命周期所需各类SaaS系统及在线服务，箱体有一定压力，助力全国两万余家私募管理人实现业务系统化、数据化和自动化的宏目标，短期过箱体需要来回震荡。

2、板块：科技（新能源与半导体是未来长期红利），满足私募行业日益增长的业务需求。当前，消费（创新药与中药我们建议不要介意中期走势，易私慕服务私募客户已近4000家，30年以来它们都是不断攀升，其中覆盖了近半数百亿私募；并成功为其提供了在企业门户搭建、网上直销、基金产品运营管理、财富管理中心、投研管理、绩效归因和风控、动态估值等生命周期不同阶段、不同业务场景中所必需的系统和服务。由易私慕设计的明汯投资、进化论资产的官网和网上直销系统每市主要服务于专业机构的投研体系，比的就是持股信心：消费食品饮料行业景气度反转在3季度末，经过5年的发展，同时技术上在做双底，目前已成为国内知名的券商研究所研究人员和资产管理机构投研人员智慧交互的实名社区。截至2021年6月底，维持被动买套观点）

3、半导体与新能源是未来核心，已汇聚国内96家券商研究所、132家公募基金、110家券商资管、103家券商自营、30家保险资管、35家QFII和3300余家私募管理人等专业投资机构，何时调整要动态，当前还在一个拉升阶段，建议家还是用20或者30日均线作为风控。同时估值也有切换一天，随着科技2次拉升，消费2次探底。均衡配置就是下半年整体基调。

怎么看千亿歌尔跳水

今天歌尔股份尾盘幅杀跌，一度跌停，并带动整个消费电子板块震荡。歌尔对此回应是：“目前公司生产经营情况一切正常，没有发生任何重业务变动”，等于什么都没说。

具体什么情况，传闻比较多，我们逐个分析：

一是说郑州暴雨可能影响富士康产能，从而导致苹果新品发布延迟，产业链备货推后。数据显示，全球约一半的苹果手机来自郑州富士康工厂代工生产，郑州富士康工厂是否正常生产手机，直接影响 iPhone13系列发布。不过富士康早前曾经回应“目前运营正常”，这个事还是值得持续关注的。

二是说VR景气度的逻辑可能要被证伪。4月份的时候，Facebook的第二代独立虚拟现实头盔Oculus Quest 2销量超预期，使得市场对VR行业景气度的预期提升，其中歌尔股份作为代工厂核心受益，所以4月有过一波幅上涨。现在有声音认为Oculus Quest 2销量超预期只是因为美国疫情宅经济的原因，只是短期的逻辑，没有持续性。

三、是员工持股计划卖出，原因是今天龙虎榜有一个幅卖出的席位离歌尔股份总距离很近。

怎样理性看待：

我觉得不管是哪个原因，从苹果产业链基本面来看的话，短期就是注意中报业绩的利空出清，同时看点是三季度的景气度回暖，郑州富士康即使受到影响，应该也是短期的，产业链的需求不会减少。

抄作业，二季度基金持仓情况

一、从仓位来看，二季度所有公募基金中规模较以及明星基金的仓位出现下降。

1、分基金规模来看，规模在300亿元以上的基金二季度仓位较一季度下降2%；规模在300亿元以下的基金二季度仓位均出现上升，其中100-300亿元以及50-100亿元的基金仓位分别增长4.4%和3.3%。

2、从基金经理管理资产规模来看：净值规模居前的20多位基金经理仓位变动中，多基金经理二季度仓位出现下降，周蔚文、张坤、董承非二季度仓位分别下降9.5%、7.0%、6.9%。

二、整体来看，二季度明星基金经理新进重仓及比例增仓个股主要集中在新能源、二线白酒、服装和少量防御性较强的银行，而减持比例较的个股主要集中在一线白酒、分涨幅较的生物医药和分互联网公司。

1）易方达张坤二季度重仓股新增了爱尔眼科、平安银行，比例加仓了洋河股份、招商银行等，减仓了五粮液、通策医疗等。

2）汇添富胡昕伟二季度重仓股新增安踏体育、酒鬼酒、康龙化成、科沃斯等，加仓了李宁、百润股份、韦尔股份等，减仓了泸州老窖、伊利股份等。

3）景顺长城刘彦春二季度重仓股新增宁德时代、山西、信义光能，加仓了海康威视、爱尔眼科等，减仓了药明生物等。

4）广发刘格菘二季度重仓股新增国茂股份、小康股份、阳光电源，加仓了圣邦股份、荣盛石化等，减仓了康泰生物、亿纬锂能等。